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热烈庆祝华泰证券深圳约定式购回证券交易正式上线!

发布日期:2013年02月27日来源:华泰证券

热烈庆祝华泰证券深圳约定式购回证券交易正式上线!

约定式购回证券交易业务咨询电话:0371-65585112

什么是约定购回式证券交易
约定购回式证券交易是指符合条件的投资者以 约定价格向指定交易的证券公司卖出特定证券, 并约定在未来某一日期,按照另一约定价格购 回的交易行为。

交易目的及形式
交易目的是实现投资者的短期资金融通,交易形式是两次证券买卖,包括初始交易和购回交易。
待购回期间,证券公司进行盯市管理,控制履约风险。

参与条件
开户时间无限制,开户手续齐全、有效、无不良记录等
客户证券总资产不低于250万元
交易期限
最长不超过一年
若购回交易日发生标的证券停牌,购回交易不受影响,仍然正常进行。
交易期间,客户可根据实际的资金安排,选择提前或延期购回,并按照实际 交易天数支付资金利息。

业务背景
业务需求:持有股权的投资者希望在不放弃股票所有权的前提下,获得短期资金融通,提高股权利用效率。

约定购回式证券交易:通过回购交易方式,直接为客户提供短期资金融通,可提高融资效率,降低客户融资成本。
由上海证券交易所牵头组织,证券公司参与设计实施,中国证监会进行监督管理,属于标准化的场内交易工具。

业务优势
手续简单:客户只须与证券公司签署一次协议,协议期间可灵活交易。
交易效率高:客户与证券公司协商一致后,在正常交易时间下达指令,经交易所配对成交后,客户于T+2日即可获得资金;而质押融资等至少需1周时间。

融资效率高:通过约定购回式证券交易,流通股权可融资金比率平均为50%,而质押融资等约在30%的水平。

融资成本较低:融资利息以一年期贷款利率为基准,上浮2%-3%,比典当(月息达到4%)、信托融资(年息在10%以上)更低。
资金使用灵活:资金可提取,用于生产经营和补充短期流动资金,限制较少;而银行、信托等通常有资金用途限制。 

多种履约措施:证券公司进行盯市管理,在股价下跌后,客户可灵活选择多种履约措施,保证交易的稳定性。

近年来,宏观调控,银根收紧,融资难、融资成本高等问题一直困扰着诸多企业和个人。招商证券、国泰君安等大券商拥有试点资格,让投资者可将持有的证券作为担保,按证券市值的一定折算比例获得所需
资资金,为企业和个人拓宽了融资渠道。
与市场同类产品相比,约定购回式证券交易业务机制灵活,可以满足不同投资者的各类融资需求。该业务的参与主体范围广泛且准入门槛低,受众面广,资产规模达到250万元以上的个人投资者或企业,均可参与该项业务;融资规模可大可小,融资期限可长可短,投资者可以实现多样化的融资需求;所融资金用途相对自由灵活,既可以用于中短期资金周转,也可以满足用于投资、建设和生产经营需求等。
B 股、非流通股、限售流通股、个人持有的解除限售存量股及持有该存量股的账户通过二级市场买入的该品种流通股等不得用于约定购回式证券交易。

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